TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE-RESPONSABILIDADE LIMITADA - Balanço patrimonial e demonstração de resultados (06/2026) - 06/2026

Aug 28, 2026

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Relatório financeiro referente ao fundo TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE-RESPONSABILIDADE LIMITADA, competência 06/2026. Apresenta a composição do ativo por realizável, disponibilidades e títulos/valores mobiliários, incluindo cotas e aplicações no exterior, além de contas de compensação. Inclui estrutura do passivo e patrimônio líquido, com detalhamento de provisões e taxa de administração. Complementa com contas de resultado, destacando rendas operacionais, rendas de câmbio e despesas de desvalorização cambial, bem como despesas administrativas e outras despesas operacionais.

IdiomaPortuguese

CategoriaPesquisa e Relatórios

FormatoPDF

Páginas2

Tempo de leitura3 min

AcessoDownload gratuito

Índice

Estrutura do fundo e identificação

Competência e dados cadastrais

Ativo

Realizável, disponibilidades e depósitos

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros

Outros créditos e compensação

Passivo e provisões

Outras obrigações e provisão para pagamentos

Patrimônio líquido

Capital social e cotas de investimento

Resultado

Receitas operacionais e rendas de câmbio

Despesas operacionais e desvalorização cambial

Compensação e controle

Imprimir | Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo. | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Competência: | | 06/2026 | | | | | Nome do
Fundo/Classe: | | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE-RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do
Fundo/Classe: | | 65.594.464/0001-19 | | Tipo do Fundo: | | ETF | Cód CVM: | | | | Nome do
Administrador: | | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do
Administrador: | | 01.522. 368/0001-82 | | Plano de Contas: | | Plano de Contas COFI | | | | | Conta | Descrição da Conta | | | Valor Saldo | | | 10000007 | REALIZÁVEL | | | 129.889.365, 10 | | | 11000006 | DISPONIBILIDADES | | | 2.465, 33 | | | 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | 2.117,47 | | | 11280008 | BANCOS PRIVADOS-CONTA DEPÓSITOS | | | 2.117,47 | | | 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | | | 347,86 | | | 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | | | 347,86 | | | 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
DERIVATIVOS | | | 129.882.797, 50 | | | 13100007 | LIVRES | | | 129.882.797, 50 | | | 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 23.590,02 | | | 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | | | 23.590,02 | | | 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | | | 129.859.207,48 | | | 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | | | 129.859.207,48 | | | 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | | | 4.102,27 | | | 18800003 | DIVERSOS | | | 4.102,27 | | | 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS | | | 4.102,27 | | | 30000001 | COMPENSAÇÃO | | | 137.229.503,42 | | | 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | | 129.882.797, 50 | | | 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | | | 129.882.797, 50 | | | 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 23.590,02 | | | 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR-RENDA FIXA | | | 129.859.207,48 | | | 30900008 | CONTROLE | | | 7.346.705,92 | | | 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | | | 6.900.000,00 | | | 30915055 | EMISSÕES | | | 3.450.000,00 | | | 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | | | 3.450.000,00 | | | 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | | | 446.705,92 | | | 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | | | 267.118.868, 52 | | | 40000008 | EXIGÍVEL | | | 19.538,48 | | | 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | 19.538,48 | | | 49900006 | DIVERSAS | | | 19.538,48 | | | 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | | | 630, 19 | | | 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 630, 19 | | | 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | | | 18.908,29 | | | 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | 18.908,29 | | | 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 132.768.960,93 | | | 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 132.768.960,93 | | | 61100004 | CAPITAL SOCIAL | | | 132.768.960,93 | | | 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | | | 132.768.960,93 | | | 61170302 | PESSOASJURÍDICAS | | | 132.768.960,93 | | | 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | | | 11.235.195, 33 | | | 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | | | 11.235.195, 33 | | | 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | | | 2.138.581,99 | | | 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | | | 19.862, 77 | | | 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | | | 2.118.719,22 | | | 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS
FINANCEIROS DERIVATIVOS | | | 9.096.613, 34 | | | 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | | | 9.096.450, 71 | | | 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 162,63 | | | 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA |

Perguntas frequentes

Qual é a competência do relatório e qual fundo é apresentado?

O relatório refere-se à competência 06/2026 e apresenta o fundo TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE-RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Como o ativo do fundo é detalhado no documento?

O documento detalha o ativo em realizável, disponibilidades, depósitos bancários e em títulos/valores mobiliários e instrumentos financeiros, incluindo aplicações no exterior e cotas de fundos.

Quais rubricas de resultado recebem maior destaque no período?

Destacam-se as receitas operacionais, especialmente rendas de câmbio, e as despesas operacionais, com ênfase em desvalorização de câmbio e desvalorização de títulos no exterior.

Aug 28, 2026

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