SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - Fluxograma para concessão e pagamento de diárias

Sep 3, 2026

Fluxograma operacional para concessão e pagamento de diárias no âmbito da Secretaria de Logística e Transportes, com foco na interação entre SIAFEM/Contabiliza, inclusão de credores e processamento contábil. O procedimento organiza etapas desde a criação do processo e das listas, processamento e exportação de dados contábeis (gerando NE e NLE PD), inclusão de empenho na Prodesp e geração de ordem bancária. Inclui tratamento de devolução das diárias com estorno e cancelamento da nota de lançamento identificando o servidor responsável.

IdiomaPortuguese

CategoriaFormulários

FormatoPDF

Páginas7

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Índice

Fluxograma para concessão e pagamento de diárias

Etapas do processo (SIAFEM/Contabiliza)

Devolução e cancelamento

# SECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM FLUXOGRAMA PARA CONCESSAOE PAGAMENTO DE DIÁRIAS | ETAPA | ORDEM | PROCEDIMENTOS | MODELO | | --- | --- | --- | --- | | | 1 | Incluir n⁰do Processo(gerado no SPDOC para
diárias) | ANEXOI | | | 1.1 | Incluir descricão do Objeto do Processo e
Licitacāo -Obs.:Opcão 1 somente no início do
exercício | ANEXO II | | | 2 | Criar lista no Siafem ou Contabiliza | ANEXOⅢ | | | 2.1 | Inclusão de credores,por CPF confirma o nome e
seleciona a conta -(Obs.:No Contabiliza
comporta no máximo 15 credores por lista) | ANEXO IV | | | 2.2 | Caberá a inclusão pela DHA,pelo sistema do
SIAFEM,o nome do credor,agencia e conta para
pagamento das diárias | ANEXOV | | | 3 | Inclusão de lista no Contabiliza | ANEXO VI | | | 4 | Processar e exportar dados contábeis e dos
credores,gerando NE,NLE PD | ANEXO VII | | | 5 | Incluir empenho na Prodesp | ANEXO VIlI | | | 6 | Incluir todos os dados contábeis e de valores por
credor para gerar um Empenho por credor na
Prodesp.(nota:receber planilha com o nome e
dados dos credores do DHA/Setor de Pessoal.) | ANEXO IX | | | 7 | Efetuar o pagamento gerando Ordem Bancária a
ser creditada na conta do servidor>EXEPD | ANEXOX | | | 8 | DEVOLUCAO DA DIÁRIA:Em caso de devolucão,
para podermos estornar o pagamento,o
respectivo valor deve ser depositado a favor do
DER na conta bancária.139.553-x,agencia 5956-
0,após a confirmacão do depósito,prosseguimos
com o processo de cancelamento,através do
lancamento na opcão >GRDEPC | ANEXO XI | | | 9 | Cancelar a Nota de Lancamento,opcão >NL,
indicando o CPF do servidor que realizou a
devolucão | XII | Condicão:Receber planilha com nome e dados dos credores do DHA/Setor de Pessoal. # SECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ANEXOI Data:13/11/2020 Hora:10:13:39 __SIAFEM2020(SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA) USUARIO:TATY ** SIAFEM**SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS (_) EXEORC EXECUCAO ORCAMENTARIA (_) TABELAS TABELAS COMANDO ==>>incprocess_ ANEXOIⅡ | Data:13/11/2020 Hora:11:05:19 | | --- | | _SIAFEM2020-TABELAS,PROCESSO,INCPROCESS(INCLUI PROCESSO)
USUARIO:TATY
:162101
UNIDADE GESTORA
:16055
GESTAO
PROCESSo
:1111111111
OBJETO DO PROCESSo
:,
:
TIPO DE LICITACAO
:
I.D.
('S'U TN')
ATA DE REGISTRO DE PRECO
:
FINALIDADE
:
POSICIONE o CURSOR NO CAMPO E TECLE PF1 P/OBTER INFORMACOES DE PREENCHIMENTO
PA1=SAI PA2=RETORNA PF1=AJUDA | SECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ANEXOⅢ | Data:13/11/2020 Hora:10:16:58 | | --- | | —SIAFEM2020-EXEFIN,LISTA,INCLISTA(INCLUI CREDORES NA LISTA)
USUARIO: TATY
162101
UNIDADE GESTORA
:
16055
GESTAO
NOME DA LISTA
Pagamento de diarias do mes de Outubro/2020.
:
:
COPIAR DA LISTA
ESCOLHA 0 BANCO DOS CREDORES DA LISTA
(x )BANCO DA CONTA UNICA-001 BANCO DO BRASIL
(_)OUTROS BANCOS | ANEXO IV —SIAPEM²020-EXEPIN,LISTA,INCLISTA(IRCLUI CREDORES SOARISTATY UNIDADE GESTORA :162101 -DEPTO.ESTRADAS DE RODAGEM-DER :16055 -DEPTO.DE ESTRADAS E RODAGEM :2020LI01569 :PAG. CREDOR VALOR TOTAL DA LISTA 0,00 PA1=SAI PA2=RETORNA SECRETARIA DE LOGiSTICAE TRANSPORTESDEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ANEXO V | f | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | CREDOR | NOME DO CREDOR | Banco | Agencia | Conta | VALOR | | | | | | 99999999999 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 001 | 06621 | 001006908 | 3,00

Perguntas frequentes

Quais são as etapas principais para concessão e pagamento de diárias?

O fluxo começa com a inclusão do número do processo, descrição do objeto e licitação, segue com criação de lista no Siafem/Contabiliza, inclusão de credores e processamento/exportação contábil, culminando com empenho na Prodesp e geração de ordem bancária para crédito na conta do servidor.

Como devem ser incluídos os credores nas listas de pagamento?

A inclusão é feita no Siafem, incluindo nome do credor, agência e conta para pagamento das diárias. O documento orienta que, ao usar o Contabiliza, há limite máximo de 15 credores por lista.

O que fazer em caso de devolução de diárias?

O valor deve ser depositado a favor do DER na conta bancária indicada; após a confirmação do depósito, o processo continua com o cancelamento via opção GRDEPC. Em seguida, deve-se cancelar a Nota de Lançamento na opção NL, indicando o CPF do servidor que realizou a devolução.

Sep 3, 2026

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