Demonstração Dez - Recebimentos e Pagamentos (13º Salário, Combustível e Gêneros Alimentícios)

Sep 3, 2026

Demonstração mensal com detalhamento de receitas e despesas, apresentando lançamentos por competência/data, identificação de competência e recebimento, fonte de recurso (União) e conciliação bancária. O documento consolida totais do período, incluindo saldo anterior e saldos públicos, além de estimativas e pagamentos de rubricas como 13º salário, combustível e gêneros alimentícios. Inclui registros de estorno e valores conciliados, evidenciando a composição por origem e o saldo final.

IdiomaPortuguese

CategoriaFaturas

FormatoPDF

Páginas9

Tempo de leitura3 min

AcessoDownload gratuito

Índice

Recebimentos e estornos

Conciliação e totais por fonte de recurso

Despesas e rubricas

13º salário

Combustível

Gêneros alimentícios

Resumo financeiro

Saldos e totais do período

| Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de
Recurso | Conta | Conciliado | Valor | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recurso federal -termo decolaboração-dezembro/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | União | - Banco do Brasil S.A. , Ag: 2923-8 , Nº Conta: 52741-6 | Sim | R$ 74.828 ,00 | | Recurso federal -termo decolaboração-dezembro/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | União | - Banco do Brasil S.A. , Ag: 2923-8 , Nº Conta: 52741-6 | Sim | R$ 4.582 , 25 | | Recurso federal -termo decolaboração-dezembro/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | União | - Banco do Brasil S.A. , Ag: 2923-8 , Nº Conta: 52741-6 | Sim | R$ 3.739 , 52 | | Recurso federal -termo decolaboração-federal/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | União | - Banco do Brasil S.A. , Ag: 2923-8 , Nº Conta: 52741-6 | Sim | R$ 41.351 , 37 | | União | | | | | | R$ 124.501, 14 | | TOTAL | | | | | | R$ 124.501, 14 | | Mês/Ref | Competência | Recebimento | Fonte de
Recurso | Conta | Conciliado | Valor | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Estorno de
pagamento | 28/12/2023 | 29/12/2023 | União | - Banco do Brasil S.A. , Ag: 2923-8 , Nº Conta: 52741-6 | Sim | R$ 1.958 ,05 | | União | | | | | | R$ 1.958,05 | | TOTAL | | | | | | R$ 1.958,05 | | Total União | R$ 126.459, 19 | | --- | --- | | TOTAL | R$ 126.459, 19 | | (A) Saldo Anterior | R$ 421,28 | | --- | --- | | (B) Saldo Público Anterior | R$ -979,93 | | (C) Total das Receitas | R$ 126.459, 19 | | (D) Total das Receitas Públicas | R$ 126.459, 19 | | Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Nº | Competência | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | | | | | Conciliado | Valor | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 13º SALARIO | | | | | | | | | | | | | Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | | | | R$ 27.918,72 | | | União | | | | | | | | | | | R$ 17.918 , 72 | | | Estado de São Paulo | | | | | | | | | | | R$ 0 ,00 | | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | | | | R$ 10.000 ,00 | | Total Pago no Período | | | | | | | | | | | R$ 11.945,97 | | | União | | | | | | | | | | | R$ 11.945 ,97 | | Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | | | | R$ 0,00 | | Saldo | | | | | | | | | | | R$ 15.972,75 | | | União | | | | | | | | | | | R$ 5.972 , 75 | | | Estado de São Paulo | | | | | | | | | | | R$ 0 ,00 | | | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | | | | | | | | | R$ 10.000 ,00 | | 1 | 30/11/2023 | JULIANA 13º
JULIANA G. P. O. D. S. CPF/CNPJ: *** .*53.909- ** | 13º | 01/12/2023 | União | | | | R$ 780 ,00 | Sim | R$ 780 ,00 | | 2 | 30/11/2023 | OSVALDO 13º
Osvaldo C.
CPF/CNPJ: *** .*23.748- ** | 13º | 01/12/2023 | União | | | | R$ 780 ,00 | Sim | R$ 780 ,00 | | 3 | 30/11/2023 | DARCI 13 °
Darci V. S.
CPF/CNPJ: *** .*36.188- ** | 13º | 01/12/2023 | União | | | | R$ 780 ,00 | Sim | R$ 780 ,00 | | 4 | 30/11/2023 | GISELE 13º
GISELE F.
CPF/CNPJ: *** .*13 .138- ** | 13º | 01/12/2023 | União | | R$ 3.120 ,00 | | | Sim | R$ 3.120 ,00 | | 5 | 30/11/2023 | LUIZ 13º
Luiz A. d. B.
CPF/CNPJ: *** .*57.858- ** | 13º | 01/12/2023 | União | | | | R$ 780 ,00 | Sim | R$ 780 ,00 | | 6 | 30/11/2023 | CLAUDIO 13º
Claudio R.
CPF/CNPJ: *** .*86.698- ** | 1 PARCELA | 01/12/2023 | União | | R$ 1.482 , 32 | | | Sim | R$ 1.482 , 32 | | 7 | 30/11/2023 | NILDO 13º
Nildo D. L.
CPF/CNPJ: *** .*53.651- ** | 1 PARCELA | 01/12/2023 | União | | R$ 1.363 , 73 | | | Sim | R$ 1.363 , 73 | | 8 | 30/11/2023 | JOÃO 13º
João R. M.
CPF/CNPJ: *** .*37.688- ** | 1 PARCELA | 01/12/2023 | União | | R$ 1.363 , 73 | | | Sim | R$ 1.363 , 73 | | 9 | 30/11/2023 | SUZILENE 13º
Suzilene E. d. C. A.
CPF/CNPJ: *** .*96.228- ** | 1 PARCELA | 01/12/2023 | União | | | | R$ 780 ,00 | Sim |

Perguntas frequentes

Quais fontes de recurso são registradas no documento?

O documento registra a fonte de recurso como União, com valores e conciliações detalhados. Também aparecem comparativos de saldo por origem em alguns resumos.

Como o documento trata o estorno de pagamento?

Há uma seção específica para “Estorno de pagamento”, com datas de competência e recebimento, indicando valor e conciliação para registro do ajuste no total do período.

Quais despesas/rubricas são detalhadas com previsão e pagamento?

São detalhadas rubricas como 13º salário, combustível e gêneros alimentícios, com totais previstos em planejamento, valores pagos no período e saldos.

Sep 3, 2026

Carregar por Ethan Miller