Manual de fluxo de caixa - FAKTORY ONE - Versão do Manual 1.0

Sep 2, 2026

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Manual de fluxo de caixa do sistema Faktory One, versão Faktory 2.1904, descrevendo como usar a funcionalidade para acompanhar a situação financeira atual e futura. Apresenta o objetivo da ferramenta e orienta as parametrizações, cadastros e configurações necessárias, incluindo parâmetros de contas de fluxo de caixa e obrigações no cadastro de fornecedores. Explica a preparação com o plano de contas e o cadastro de participantes, detalhando telas, filtros e botões para gerir registros e apoiar títulos, provisões e agendamentos.

IdiomaPortuguese

CategoriaApresentações

FormatoDOCX

Páginas60

Tempo de leitura21 min

AcessoDownload gratuito

Índice

Controle de versão

Objetivo do Manual

Parametrizações necessárias para uso da funcionalidade

Parâmetros

Cadastros e configurações

Participantes

Plano de Contas (Fluxo de Caixa)

Fluxo de caixa

Fluxo de Caixa Previsto

Fluxo de Caixa Realizado

Agendamento de fluxo de caixa

Relatórios

Versão Faktory 2.1904 Julho/2019 Versão do Manual 1.0 Manual de fluxo de caixa FAKTORY ONE EG FAKTORY SOFTWARES Sumário TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc14180343" Controle de versão PAGEREF _Toc14180343 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc14180344" Objetivo do Manual PAGEREF _Toc14180344 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc14180345" Parametrizações necessárias para uso da funcionalidade PAGEREF _Toc14180345 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc14180346" Parâmetros PAGEREF _Toc14180346 \h 5 HYPERLINK \l "_Toc14180347" Cadastros e configurações PAGEREF _Toc14180347 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc14180348" Participantes PAGEREF _Toc14180348 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc14180349" Plano de Contas (Fluxo de Caixa) PAGEREF _Toc14180349 \h 20 HYPERLINK \l "_Toc14180350" Fluxo de caixa PAGEREF _Toc14180350 \h 24 HYPERLINK \l "_Toc14180351" Fluxo de Caixa Previsto PAGEREF _Toc14180351 \h 24 HYPERLINK \l "_Toc14180352" Fluxo de Caixa Realizado PAGEREF _Toc14180352 \h 29 HYPERLINK \l "_Toc14180353" Agendamento de fluxo de caixa PAGEREF _Toc14180353 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc14180354" Agendamento Único PAGEREF _Toc14180354 \h 33 HYPERLINK \l "_Toc14180355" Agendamento Recorrente com período definido PAGEREF _Toc14180355 \h 35 HYPERLINK \l "_Toc14180356" Agendamento Recorrente com período indefinido PAGEREF _Toc14180356 \h 38 HYPERLINK \l "_Toc14180357" Vincular agendamento ao título PAGEREF _Toc14180357 \h 40 HYPERLINK \l "_Toc14180358" Gerar título a partir do agendamento PAGEREF _Toc14180358 \h 40 HYPERLINK \l "_Toc14180359" Vincular agendamento ao título PAGEREF _Toc14180359 \h 43 HYPERLINK \l "_Toc14180360" Relatórios PAGEREF _Toc14180360 \h 47 HYPERLINK \l "_Toc14180361" Fluxo de Caixa Previsto Analítico por Projeto PAGEREF _Toc14180361 \h 50 HYPERLINK \l "_Toc14180362" Fluxo de Caixa Simples PAGEREF _Toc14180362 \h 52 HYPERLINK \l "_Toc14180363" Listagem Analítica de Fluxo de Caixa Previsto por Fluxo de Caixa PAGEREF _Toc14180363 \h 53 HYPERLINK \l "_Toc14180364" Listagem Analítica de Fluxo de Caixa Realizado PAGEREF _Toc14180364 \h 54 HYPERLINK \l "_Toc14180365" Projeção Financeira Simplificada PAGEREF _Toc14180365 \h 56 HYPERLINK \l "_Toc14180366" Consultas PAGEREF _Toc14180366 \h 57 Controle de versão Versão do manual 1.0: Elaboração do manual. Objetivo do Manual Este manual tem o objetivo de auxiliar o usuário na usabilidade da funcionalidade Fluxo de Caixa do sistema Faktory One. Através da funcionalidade de Fluxo de Caixa é possível acompanhar a situação financeira atual e futura da empresa. O fluxo de caixa previsto traz um panorama das finanças futuras da empresa com base nos lançamentos realizados, dessa forma é possível realizar previsões e planejamento. Essa ferramenta auxilia o gestor na tomada de decisões, assim como, o fluxo de caixa realizado que traz a realidade passada e atual das finanças. Veremos como utilizar a ferramenta de agendamento de fluxo de caixa, para que todas as despesas e receitas previstas sejam apontadas no fluxo de caixa. O plano de contas do estabelecimento é o ponta pé inicial para a utilização correta dessa ferramenta, veremos adiante como realizar o cadastro do mesmo. Por final, iremos analisar cada relatório da funcionalidade e como se aplicam na prática. Parametrizações necessárias para uso da funcionalidade A seguir veremos os parâmetros, cadastros e configurações necessárias para a correta utilização das funcionalidades de fluxo de caixa. Parâmetros 171 - Utilizar as contas de fluxo de caixa padrão informadas no cadastro do estabelecimento apenas para movimentações automáticas. Quando marcado esse parâmetro o sistema irá inserir ao lançamento a conta do fluxo de caixa que estiver vinculada ao cadastro de estabelecimento, nas movimentações automáticas. Em nossos exemplos a seguir o parâmetro está desmarcado. 452 - Obri

Perguntas frequentes

Qual é o objetivo do manual de fluxo de caixa no Faktory One?

O manual orienta o usuário a utilizar a funcionalidade Fluxo de Caixa para acompanhar a situação financeira atual e futura. Ele também mostra como aplicar previsões e planejamento com base nos lançamentos e analisar relatórios na prática.

Quais parametrizações são necessárias para usar a funcionalidade?

O documento descreve parâmetros como usar contas de fluxo de caixa padrão para movimentações automáticas e obrigar a conta de fluxo de caixa no cadastro de fornecedor. As opções afetam como as contas são inseridas nos lançamentos.

O que são participantes e por que precisam ser cadastrados?

Participantes são pessoas físicas ou jurídicas vinculadas a movimentações financeiras como títulos, provisões, adiantamentos e, em alguns casos, agendamentos. O cadastro é feito em Cadastros > Participantes > Participantes, com opções como novo, editar, visualizar, excluir e exportar a grid.

Sep 2, 2026

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