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Apresenta o objetivo da ferramenta e orienta as parametrizações, cadastros e configurações necessárias, incluindo parâmetros de contas de fluxo de caixa e obrigações no cadastro de fornecedores. Explica a preparação com o plano de contas e o cadastro de participantes, detalhando telas, filtros e botões para gerir registros e apoiar títulos, provisões e agendamentos.",{"@graph":51,"@context":106},[52,68,89],{"@type":53,"itemListElement":54},"BreadcrumbList",[55,59,62,65],{"item":56,"name":57,"@type":58,"position":9},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",{"item":60,"name":10,"@type":58,"position":61},"https://docshare.wps.com/pt/template/",2,{"item":63,"name":11,"@type":58,"position":64},"https://docshare.wps.com/pt/template/apresentações/",3,{"item":66,"name":47,"@type":58,"position":67},"https://docshare.wps.com/pt/template/cash-flow-manual-faktory-one-manual-version-10/177490/",4,{"url":66,"name":47,"@type":69,"image":70,"author":75,"headline":47,"publisher":78,"fileFormat":81,"inLanguage":45,"description":49,"dateModified":82,"datePublished":83,"encodingFormat":81,"isAccessibleForFree":84,"interactionStatistic":85},"DigitalDocument",{"url":71,"@type":72,"width":73,"height":74},"https://docshare.wps.com/thumbnails/cash-flow-manual-faktory-one-manual-version-10/177490.png","ImageObject",442,249,{"name":76,"@type":77},"Arica Lee","Person",{"url":56,"name":79,"@type":80},"DocShare","Organization","application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document","2026-09-23","2026-09-02",true,{"@type":86,"interactionType":87,"userInteractionCount":64},"InteractionCounter",{"@type":88},"ViewAction",{"@type":90,"mainEntity":91},"FAQPage",[92,98,102],{"name":93,"@type":94,"acceptedAnswer":95},"Qual é o objetivo do manual de fluxo de caixa no Faktory One?","Question",{"text":96,"@type":97},"O manual orienta o usuário a utilizar a funcionalidade Fluxo de Caixa para acompanhar a situação financeira atual e futura. 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O fluxo de caixa previsto traz um panorama das finanças futuras da empresa com base nos lançamentos realizados, dessa forma é possível realizar previsões e planejamento. Essa ferramenta auxilia o gestor na tomada de decisões, assim como, o fluxo de caixa realizado que traz a realidade passada e atual das finanças.\nVeremos como utilizar a ferramenta de agendamento de fluxo de caixa, para que todas as despesas e receitas previstas sejam apontadas no fluxo de caixa.\nO plano de contas do estabelecimento é o ponta pé inicial para a utilização correta dessa ferramenta, veremos adiante como realizar o cadastro do mesmo.\nPor final,  iremos analisar cada relatório da funcionalidade e como se aplicam na prática.\n\u000f\nParametrizações necessárias para uso da funcionalidade\nA seguir veremos os parâmetros, cadastros e configurações necessárias para a correta utilização das funcionalidades de fluxo de caixa.\nParâmetros\n171 - Utilizar as contas de fluxo de caixa padrão informadas no cadastro do estabelecimento apenas para movimentações automáticas. Quando marcado esse parâmetro o sistema irá inserir ao lançamento a conta do fluxo de caixa que estiver vinculada ao cadastro de estabelecimento, nas movimentações automáticas. Em nossos exemplos a seguir o parâmetro está desmarcado.\n452 - Obri","cbCaisjFkSvfWyWG","https://ap.wps.com/l/cbCaisjFkSvfWyWG","docx",2580501,60,"Portuguese","# Controle de versão\n## Objetivo do Manual\n## Parametrizações necessárias para uso da funcionalidade\n## Parâmetros\n## Cadastros e configurações\n## Participantes\n## Plano de Contas (Fluxo de Caixa)\n## Fluxo de caixa\n## Fluxo de Caixa Previsto\n## Fluxo de Caixa Realizado\n## Agendamento de fluxo de caixa\n## Relatórios","[{\"question\":\"Qual é o objetivo do manual de fluxo de caixa no Faktory One?\",\"answer\":\"O manual orienta o usuário a utilizar a funcionalidade Fluxo de Caixa para acompanhar a situação financeira atual e futura. 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