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Apresenta a composição do ativo por realizável, disponibilidades e títulos/valores mobiliários, incluindo cotas e aplicações no exterior, além de contas de compensação. Inclui estrutura do passivo e patrimônio líquido, com detalhamento de provisões e taxa de administração. Complementa com contas de resultado, destacando rendas operacionais, rendas de câmbio e despesas de desvalorização cambial, bem como despesas administrativas e outras despesas operacionais.",{"@graph":59,"@context":115},[60,77,98],{"@type":61,"itemListElement":62},"BreadcrumbList",[63,68,71,74],{"item":64,"name":65,"@type":66,"position":67},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":69,"name":9,"@type":66,"position":70},"https://docshare.wps.com/pt/document/",2,{"item":72,"name":35,"@type":66,"position":73},"https://docshare.wps.com/pt/document/pesquisa-e-relatórios/",3,{"item":75,"name":55,"@type":66,"position":76},"https://docshare.wps.com/pt/document/trend-etf-lbma-prata-indice-responsabilidade-limitada-balance-sheet-and-income-statement-062026-062026/153474/",4,{"url":75,"name":55,"@type":78,"image":79,"author":84,"headline":55,"publisher":87,"fileFormat":90,"inLanguage":53,"description":57,"dateModified":91,"datePublished":92,"encodingFormat":90,"isAccessibleForFree":93,"interactionStatistic":94},"DigitalDocument",{"url":80,"@type":81,"width":82,"height":83},"https://docshare.wps.com/thumbnails/trend-etf-lbma-prata-indice-responsabilidade-limitada-balance-sheet-and-income-statement-062026-062026/153474.png","ImageObject",300,407,{"name":85,"@type":86},"Eden","Person",{"url":64,"name":88,"@type":89},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-02","2026-08-28",true,{"@type":95,"interactionType":96,"userInteractionCount":76},"InteractionCounter",{"@type":97},"ViewAction",{"@type":99,"mainEntity":100},"FAQPage",[101,107,111],{"name":102,"@type":103,"acceptedAnswer":104},"Qual é a competência do relatório e qual fundo é apresentado?","Question",{"text":105,"@type":106},"O relatório refere-se à competência 06/2026 e apresenta o fundo TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE-RESPONSABILIDADE LIMITADA.","Answer",{"name":108,"@type":103,"acceptedAnswer":109},"Como o ativo do fundo é detalhado no documento?",{"text":110,"@type":106},"O documento detalha o ativo em realizável, disponibilidades, depósitos bancários e em títulos/valores mobiliários e instrumentos financeiros, incluindo aplicações no exterior e cotas de fundos.",{"name":112,"@type":103,"acceptedAnswer":113},"Quais rubricas de resultado recebem maior destaque no período?",{"text":114,"@type":106},"Destacam-se as receitas operacionais, especialmente rendas de câmbio, e as despesas operacionais, com ênfase em desvalorização de câmbio e desvalorização de títulos no exterior.","https://schema.org",{"og:url":75,"og:type":117,"og:title":55,"og:site_name":88,"og:description":57},"article",{"robots":119,"canonical":75},"index,follow",{"doc_id":121,"site_id":52},153474,1787876763,{"code":4,"msg":5,"data":124},{"doc_id":121,"user_id":125,"nickname":85,"user_avatar":126,"doc_module":4,"category_id":34,"category_name":35,"doc_title":55,"doc_description":57,"doc_content":127,"file_id":128,"file_url":129,"file_type":130,"file_size":131,"view_count":76,"is_deleted":4,"is_public":67,"is_downloadable":67,"audit_status":67,"page_count":70,"language":132,"language_code":53,"site_id":52,"html_lang":53,"table_of_contents":133,"faqs":134,"seo_title":135,"seo_description":57,"update_tm":122,"read_time":73},1374391974468,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_29158cc5080c5b710cf443261637dec0","Imprimir  \n\n| Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo. |  |  |  |  |  |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| Competência: |  | 06/2026 |  |  |  |\n| Nome do\u003Cbr>Fundo/Classe: |  | TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE-RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do\u003Cbr>Fundo/Classe: |  | 65.594.464/0001-19 |\n| Tipo do Fundo: |  | ETF | Cód CVM: |  |  |\n| Nome do\u003Cbr>Administrador: |  | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do\u003Cbr>Administrador: |  | 01.522. 368/0001-82 |\n| Plano de Contas: |  | Plano de Contas COFI |  |  |  |\n| Conta | Descrição da Conta |  |  | Valor Saldo |  |\n| 10000007 | REALIZÁVEL |  |  | 129.889.365, 10 |  |\n| 11000006 | DISPONIBILIDADES |  |  | 2.465, 33 |  |\n| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS |  |  | 2.117,47 |  |\n| 11280008 | BANCOS PRIVADOS-CONTA DEPÓSITOS |  |  | 2.117,47 |  |\n| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |  |  | 347,86 |  |\n| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS |  |  | 347,86 |  |\n| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS\u003Cbr>DERIVATIVOS |  |  | 129.882.797, 50 |  |\n| 13100007 | LIVRES |  |  | 129.882.797, 50 |  |\n| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |  | 23.590,02 |  |\n| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA |  |  | 23.590,02 |  |\n| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR |  |  | 129.859.207,48 |  |\n| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento |  |  | 129.859.207,48 |  |\n| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS |  |  | 4.102,27 |  |\n| 18800003 | DIVERSOS |  |  | 4.102,27 |  |\n| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS |  |  | 4.102,27 |  |\n| 30000001 | COMPENSAÇÃO |  |  | 137.229.503,42 |  |\n| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |  |  | 129.882.797, 50 |  |\n| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO |  |  | 129.882.797, 50 |  |\n| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |  |  | 23.590,02 |  |\n| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR-RENDA FIXA |  |  | 129.859.207,48 |  |\n| 30900008 | CONTROLE |  |  | 7.346.705,92 |  |\n| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS |  |  | 6.900.000,00 |  |\n| 30915055 | EMISSÕES |  |  | 3.450.000,00 |  |\n| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO |  |  | 3.450.000,00 |  |\n| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS |  |  | 446.705,92 |  |\n| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO |  |  | 267.118.868, 52 |  |\n| 40000008 | EXIGÍVEL |  |  | 19.538,48 |  |\n| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES |  |  | 19.538,48 |  |\n| 49900006 | DIVERSAS |  |  | 19.538,48 |  |\n| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR |  |  | 630, 19 |  |\n| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  | 630, 19 |  |\n| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA |  |  | 18.908,29 |  |\n| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 18.908,29 |  |\n| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |  |  | 132.768.960,93 |  |\n| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |  |  | 132.768.960,93 |  |\n| 61100004 | 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Estrutura do fundo e identificação\n## Competência e dados cadastrais\n# Ativo\n## Realizável, disponibilidades e depósitos\n## Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros\n## Outros créditos e compensação\n# Passivo e provisões\n## Outras obrigações e provisão para pagamentos\n# Patrimônio líquido\n## Capital social e cotas de investimento\n# Resultado\n## Receitas operacionais e rendas de câmbio\n## Despesas operacionais e desvalorização cambial\n## Compensação e controle","[{\"question\":\"Qual é a competência do relatório e qual fundo é apresentado?\",\"answer\":\"O relatório refere-se à competência 06/2026 e apresenta o fundo TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE-RESPONSABILIDADE LIMITADA.\"},{\"question\":\"Como o ativo do fundo é detalhado no documento?\",\"answer\":\"O documento detalha o ativo em realizável, disponibilidades, depósitos bancários e em títulos/valores mobiliários e instrumentos financeiros, incluindo aplicações no exterior e cotas de 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