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Se inicia con la generación del reporte diario en el sistema y finaliza con el archivo del reporte y sus anexos, aplicándose a transacciones que impliquen movimiento de dinero. Define responsables, sustenta el proceso en la normatividad del plan general de contabilidad pública y la Ley 5ª de 1992, e incluye conceptos clave como boletín de caja, conciliación bancaria y comprobantes de ingresos y egresos.",{"@graph":51,"@context":101},[52,68,84],{"@type":53,"itemListElement":54},"BreadcrumbList",[55,59,62,65],{"item":56,"name":57,"@type":58,"position":9},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",{"item":60,"name":10,"@type":58,"position":61},"https://docshare.wps.com/es/template/",2,{"item":63,"name":11,"@type":58,"position":64},"https://docshare.wps.com/es/template/cartas/",3,{"item":66,"name":47,"@type":58,"position":67},"https://docshare.wps.com/es/template/boletin-de-caja-y-bancos-daily-procedure-for-receipts-and-disbursements/165494/",4,{"url":66,"name":47,"@type":69,"author":70,"headline":47,"publisher":73,"fileFormat":76,"inLanguage":45,"description":49,"dateModified":77,"datePublished":78,"encodingFormat":76,"isAccessibleForFree":79,"interactionStatistic":80},"DigitalDocument",{"name":71,"@type":72},"Valentina","Person",{"url":56,"name":74,"@type":75},"DocShare","Organization","application/octet-stream","2026-09-06","2026-08-31",true,{"@type":81,"interactionType":82,"userInteractionCount":9},"InteractionCounter",{"@type":83},"ViewAction",{"@type":85,"mainEntity":86},"FAQPage",[87,93,97],{"name":88,"@type":89,"acceptedAnswer":90},"Cuál es el objetivo del procedimiento del boletín de caja y bancos?","Question",{"text":91,"@type":92},"Establecer los saldos diarios en cuentas corrientes y de ahorro verificando los ingresos y giros efectuados para conocer los recursos de efectivo disponibles.","Answer",{"name":94,"@type":89,"acceptedAnswer":95},"A qué transacciones aplica el procedimiento?",{"text":96,"@type":92},"Aplica a todas las transacciones realizadas que impliquen ingresos o giros de dinero.",{"name":98,"@type":89,"acceptedAnswer":99},"Qué requisitos debe cumplir el boletín de forma diaria?",{"text":100,"@type":92},"Debe elaborarse de manera diaria y contar con todos los soportes correspondientes, y el reporte diario debe estar respaldado por comprobantes de ingresos y egresos con cifras coincidentes.","https://schema.org",{"og:url":66,"og:type":103,"og:title":47,"og:site_name":74,"og:description":49},"article",{"robots":105,"canonical":66},"index,follow",{"doc_id":107,"site_id":44},165494,1788172512,{"code":4,"msg":5,"data":110},{"doc_id":107,"user_id":111,"nickname":71,"user_avatar":112,"doc_module":9,"category_id":8,"category_name":11,"doc_title":47,"doc_description":49,"doc_content":113,"file_id":114,"file_url":115,"file_type":116,"file_size":117,"view_count":9,"is_deleted":4,"is_public":9,"is_downloadable":9,"audit_status":9,"page_count":118,"language":119,"language_code":45,"site_id":44,"html_lang":45,"table_of_contents":120,"faqs":121,"seo_title":122,"seo_description":49,"update_tm":108,"read_time":61},13056703020460,"https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/be000253dac470eee5d?_k=1778207105932848923","1.  OBJETIVO\nEstablecer los saldos diarios en las cuentas corrientes y de ahorro verificando los ingresos y giros efectuados con el fin de conocer los recursos de efectivo con los que se cuenta, generado a través de informe\nPlan general de contabilidad pública y Ley 5ª de 1992\n2.  ALCANCE\nEste procedimiento inicia con la generación del reporte diario en el sistema y finaliza con el archivo del mismo y sus anexos. Aplica a todas las transacciones realizadas que impliquen ingresos o giros de dinero\n3. RESPONSABLE\nDirector(a) Administrativa y Financiera\nProfesional de Apoyo Designado para Actividades Tesorería\n4. NORMATIVIDAD:\nPlan general de contabilidad pública y Ley 5ª de 1992\nLey 87 de 1993: Artículo 1º.- Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.\n5. DEFINCIONES\nIngresos: Son aquellos recursos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos y entidades para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas al Instituto en la Constitución y la ley”.\nIngresos Públicos: Dinero que percibe el Estado y demás entes públicos, cuyo objetivo esencial es el financiamiento del gasto público.\nIngresos de recursos propios de libre destinación, son las rentas generadas en el funcionamiento de la entidad, en la actividad propia del IMDRI, además están los rendimientos financieros de las cuentas bancarias de recursos propios.\nRecursos de destinación específica: corresponden a los aportes originados en la suscripción de convenios del IMDRI, con otras entidades.\nIngresos de Recursos de Transferencia: recursos que perciben las entidades, de otros niveles del estado, en este caso del Municipio, con el fin de atender las necesidades de las mismas y para cumplir con las funciones asignadas.\nTransferencias de Sistema General de Participaciones para el Deporte: Son los recaudos de las doceavas partes de los dineros asignados mediante el CONPES para el deporte, a la administración municipal traslados al IMDRI, para su ejecución.\nBoletín de caja: Documento en el que se registran  diariamente los movimientos contables y saldos existentes en caja y bancos.\nConciliación Bancaria: Comparativo de ingresos y egresos entre los movimientos realizados en la tesorería frente a los extractos bancarios.\nBoletín de Tesorería: Planilla que resume los ingresos, egresos y notas de Contabilidad de un periodo (semanal) reflejado diariamente y basado en comprobantes de egresos, ingresos y notas de Contabilidad.\nComprobantes de egresos: Documento que contiene información de las operaciones relacionadas con los egresos o gastos, y como constancia para el solicitante y para Control de la entidad.\nComprobante de ingresos: Documento que contiene información de las operaciones relacionadas con la recepción de efectivo\nNotas de contabilidad: Documento que contiene información de ajustes débitos y créditos\n6. POLITICAS DE OPERACIÓN\n- El Boletín se deberá realizar de manera diaria y deberá contar con todos los soportes correspondientes.\n- La generación del reporte diario de Tesorería adicionalmente al contenido que genera del mismo deberá estar respaldado por los respectivos comprobantes de ingresos y egresos, verificándose que las cifras contenidas en estos coincidan con las registradas en el boletín.\n7. \tDESARROLLO\n8. FLUJOGRAMA\n9. HISTORIAL DE CAMBIOS","cbCaifKaH0mJ748G","https://ap.wps.com/l/cbCaifKaH0mJ748G","doc",113152,5,"Spanish","# Objetivo\n# Alcance\n# Responsable\n# Normatividad\n# Definiciones\n# Políticas de operación\n# Desarrollo\n# Flujograma\n# Historial de cambios","[{\"question\":\"Cuál es el objetivo del procedimiento del boletín de caja y bancos?\",\"answer\":\"Establecer los saldos diarios en cuentas corrientes y de ahorro verificando los ingresos y giros efectuados para conocer los recursos de efectivo disponibles.\"},{\"question\":\"A qué transacciones aplica el procedimiento?\",\"answer\":\"Aplica a todas las transacciones realizadas que impliquen ingresos o giros de dinero.\"},{\"question\":\"Qué requisitos debe cumplir el boletín de forma diaria?\",\"answer\":\"Debe elaborarse de manera diaria y contar con todos los soportes correspondientes, y el reporte diario debe estar respaldado por comprobantes de ingresos y egresos con cifras coincidentes.\"}]","Boletin de Caja y Bancos - Procedimiento diario de ingresos y giros | DOC"]